News-Trading: Forex-Handel rund um NFP, CPI und Zinsentscheide

Ein paar Minuten im Monat sorgen für einen großen Teil der stärksten Bewegungen am Devisenmarkt: die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten und die Entscheidungen der Notenbanken. Beim News-Trading können diese Minuten einen guten Trade bringen, sie wirken aber auch auf Kurse und Orders auf eine Weise, die neuere Trader überrascht. Hier lesen Sie, was dabei passiert und wie Sie damit umgehen.

Die Forex-News, die am meisten zählen

• US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP): meist am ersten Freitag des Monats um 8:30 Uhr New Yorker Zeit. Kanadas Arbeitsmarktbericht erscheint oft im selben Moment, was USD/CAD besonders lebhaft macht.
• US-Verbraucherpreise (CPI): monatlich, ebenfalls um 8:30 Uhr New Yorker Zeit.
• Zinsentscheide der Notenbanken: Die US-Notenbank Federal Reserve, die Bank of Canada, die Europäische Zentralbank und die Bank of England tagen jeweils etwa achtmal im Jahr. Die Pressekonferenz nach einem Entscheid kann die Märkte so stark bewegen wie der Entscheid selbst.
• BIP, Einzelhandelsumsätze und Einkaufsmanagerindizes (PMI): weniger gewichtig, können ein Paar aber trotzdem kräftig bewegen, wenn das Ergebnis überrascht.

Ein Wirtschaftskalender zeigt für jede Veröffentlichung Uhrzeit, Prognose und Vorwert. Der Markt reagiert auf die Überraschung, also die Differenz zwischen Prognose und tatsächlicher Zahl, nicht darauf, ob die Zahl gut oder schlecht ist.

Was mit Kursen und Orders passiert

• Spreads weiten sich aus. Liquiditätsanbieter ziehen sich kurz vor einer Veröffentlichung zurück. Ein Spread, der bei EUR/USD normalerweise unter einem Pip liegt, kann für ein, zwei Minuten mehrere Pips betragen, bei Gold noch deutlich mehr.
• Kurse springen. Der Kurs kann von einem Niveau zum nächsten springen, ohne dazwischen gehandelt zu werden.
• Stops rutschen. Ein Stop-Loss ist eine Order, die zum nächsten verfügbaren Kurs schließt, sobald Ihre Marke erreicht ist. Springt der Kurs darüber hinweg, werden Sie zum nächsten Kurs ausgeführt, und der kann weit hinter Ihrem Stop liegen.
• Whipsaws. Die erste Bewegung kehrt sich oft binnen Minuten um, während der Markt die Details verarbeitet.

News-Trading-Strategie: drei sinnvolle Ansätze

1. Draußen bleiben

Für die meisten Trader, vor allem Einsteiger, ist es am einfachsten, in den 15 bis 30 Minuten vor einer wichtigen Veröffentlichung keine neuen Trades zu eröffnen und danach zu warten, bis die Spreads wieder normal sind. Sie verpassen manche Bewegung. Sie verpassen aber auch die schlechtesten Ausführungen.

2. Offene Trades schützen

Haben Sie bereits einen Trade offen und steht eine Veröffentlichung an, entscheiden Sie vorher, was Sie tun: schließen, einen Teilgewinn mitnehmen oder den Stop auf Einstand ziehen, wenn der Trade weit genug im Gewinn ist. Entfernen Sie den Stop nicht, um einem Whipsaw zu entgehen. Genau dann brauchen Sie ihn am meisten.

3. Die Reaktion handeln, nicht die Veröffentlichung

Statt die Zahl zu erraten, warten Sie 15 bis 30 Minuten und handeln die Bewegung, die sich hält, wenn sich der Staub gelegt hat, mit normalem Stop und normaler Größe. Die erste Spitze ist meist Rauschen. Der Trend danach lässt sich oft besser handeln.

Wie wir in unseren EAs mit News umgehen

Unser EA AETHON Flux setzt an Tagen mit NFP und Fed-Entscheid aus. Wenn wir einen EA für Kunden entwickeln, gehört ein News-Filter zu den häufigsten Wünschen: keine neuen Einstiege für eine festgelegte Zeit rund um wichtige Veröffentlichungen, offene Trades bleiben mit ihren Schutz-Stops bestehen.

Vor jedem Handelstag

1. Prüfen Sie den Kalender auf Termine mit hoher Bedeutung für die Währungen, die Sie handeln.
2. Notieren Sie die Uhrzeiten in Ihrer eigenen Zeitzone. Die Zeitumstellung verschiebt sie zweimal im Jahr.
3. Entscheiden Sie vorher, was Sie mit offenen Trades tun.
4. Bemessen Sie jeden Trade in der Nähe von News unter der Annahme, dass der Stop rutschen kann. Eine kleinere Position ist der einfachste Schutz.

Wie sich News in den Ablauf des Handelstages einfügen, erklärt unser Ratgeber zu den Forex-Handelszeiten.

Weiterlesen: Stop-Loss richtig setzen, Gold traden (XAU/USD) und Positionsgrößenrechner.

Risikohinweis: Der Handel mit Devisen ist mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für jeden geeignet. Dieser Artikel dient nur der Weiterbildung und ist keine Anlageberatung.