Die besten Trading-Indikatoren für Krypto und Forex (und wie Sie sie einsetzen)

Die besten Trading-Indikatoren für Krypto beantworten jeweils eine einfache Frage: Ist der Markt im Trend, wie stark ist die Bewegung, und wie weit läuft der Kurs normalerweise an einem Tag? Die meisten Trader brauchen zwei oder drei davon, nicht zehn. Unten finden Sie die Trend-, Momentum-, Volatilitäts- und Volumenwerkzeuge, die Sie kennen sollten, mit Einstellungen, die Sie testen können. Alles hier gilt auch für Forex.

Was ist ein Indikator beim Trading?

Ein Indikator ist eine Berechnung aus vergangenen Kursen, bei manchen auch aus dem Volumen, die als Linie, Band oder Histogramm im Chart erscheint. Er sagt den Kurs nicht voraus, sondern fasst zusammen, was bereits passiert ist, damit Sie Trend, Momentum oder Volatilität schneller einschätzen.

Beste Indikatoren für Krypto-Trading: eine einfache Kombination

Ein brauchbares Set deckt drei verschiedene Aufgaben ab, nicht drei Varianten derselben Aufgabe: ein Werkzeug für den Trend, eines für das Momentum und eines für die Volatilität, damit Sie einen sinnvollen Stop setzen können. Ein gängiges Start-Set ist ein gleitender Durchschnitt über 50 Perioden für den Trend, der RSI für das Momentum und der ATR für den Stop-Abstand.

Testen Sie dieses Set zuerst auf einem Demokonto oder im Replay, bevor Sie etwas hinzufügen, und beobachten Sie, wie es sich im Trend, in einer Seitwärtsphase und rund um News verhält. Wenn Sie nicht in einem Satz erklären können, was ein Indikator beiträgt, entfernen Sie ihn.

Trendindikatoren: gleitende Durchschnitte

Ein gleitender Durchschnitt glättet vergangene Kurse zu einer einzigen Linie, sodass Sie die Richtung erkennen, ohne auf jede Kerze zu reagieren. Liegt der Kurs über einem steigenden Durchschnitt, deutet das auf einen Aufwärtstrend hin, liegt er unter einem fallenden, auf einen Abwärtstrend. Häufige Kreuzungen sprechen oft für einen Seitwärtsmarkt, in dem Trendsignale weniger verlässlich sind.

Einfache und exponentielle gleitende Durchschnitte

Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) gewichtet jeden Kurs seiner Periode gleich. Ein SMA über 50 Perioden ist also der Durchschnitt der letzten 50 Schlusskurse. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) gewichtet jüngere Kurse stärker und reagiert daher schneller. Viele Trader nutzen einen EMA über 20 oder 50 Perioden für die kurzfristige Richtung und einen Durchschnitt über 200 Perioden für den langfristigen Trend.

Der 200er-Durchschnitt funktioniert besser als Filter denn als präzises Einstiegssignal. Sie könnten zum Beispiel nur Long-Trades suchen, wenn der Kurs im Tageschart darüber liegt. Diese Regel hält Sie aus vielen Trades gegen den Haupttrend heraus, auch wenn der Kurs nach dem Überqueren trotzdem drehen kann.

Kreuzungen gleitender Durchschnitte

Eine Kreuzung entsteht, wenn ein kürzerer Durchschnitt einen längeren schneidet, etwa wenn der EMA 50 den EMA 200 von unten nach oben kreuzt. Trader lesen das als Wechsel hin zu einem Aufwärtstrend. Kreuzungen hinken naturgemäß hinterher, weil sie aus vergangenen Kursen berechnet werden. Sie bestätigen eine Bewegung daher oft erst, nachdem sie begonnen hat, und liefern im Seitwärtsmarkt wiederholt Fehlsignale.

Momentum-Indikatoren: RSI und MACD

Momentum-Indikatoren messen, wie schnell sich der Kurs bewegt hat, nicht nur in welche Richtung. Sie helfen zu erkennen, wann eine Bewegung überdehnt sein könnte oder der Druck nachlässt. Umkehrungen sagen sie allein nicht voraus, und in einem starken Trend können sie lange überdehnt bleiben.

Relative Strength Index (RSI)

Der RSI wird meist auf 14 Perioden eingestellt und bewegt sich zwischen 0 und 100. Werte über 70 gelten oft als überkauft, Werte unter 30 als überverkauft. Diese Begriffe beschreiben aber die jüngste Stärke und versprechen keine Umkehr. In einem starken Aufwärtstrend kann der RSI über 70 bleiben, während der Kurs weiter steigt.

Am nützlichsten ist der RSI an einer Marke, die Ihnen ohnehin wichtig ist. Läuft der Kurs auf einen steigenden EMA 50 zurück und fällt der RSI auf 40–50, bevor er wieder dreht, kann das eine Long-Idee im Aufwärtstrend stützen. Eine Divergenz, bei der der Kurs ein neues Hoch macht, der RSI aber ein tieferes Hoch, warnt vor nachlassendem Momentum. Warten Sie auf eine Bestätigung, bevor Sie danach handeln.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD wird aus zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten gebildet, meist über 12 und 26 Perioden, dazu kommt eine Signallinie über 9 Perioden. Ein Kreuzen über die Signallinie bedeutet, dass das kurzfristige Momentum nach oben gedreht hat, ein Kreuzen darunter, dass es nach unten gedreht hat. Ein schrumpfendes Histogramm kann nachlassendes Momentum zeigen, bevor es zur Kreuzung kommt.

MACD und RSI messen beide das Momentum. Wer beide voll gewichtet, zählt dieselbe Idee leicht doppelt. Ist der MACD Ihr Momentum-Werkzeug, nutzen Sie den RSI höchstens für das Timing von Rücksetzern. Behalten Sie beim Lernen die Standardwerte 12, 26 und 9 bei, denn wer Einstellungen an vergangene Kurse anpasst, macht ein Werkzeug auf neuen Daten oft schlechter.

Volatilitätsindikatoren: ATR und Bollinger-Bänder

Volatilitätsindikatoren zeigen, wie weit sich der Kurs normalerweise bewegt. Das zählt für die Platzierung des Stops und die Positionsgröße. Ein Stop, der für die normale Bewegung zu eng ist, wird vom gewöhnlichen Rauschen ausgelöst, ein viel zu weiter Stop riskiert mehr als geplant.

Average True Range (ATR)

Der ATR wird meist auf 14 Perioden eingestellt und misst die durchschnittliche Größe der jüngsten Kursspannen, Kurslücken eingeschlossen. Er ist kein Richtungssignal. Liegt der ATR(14) im Tageschart von EUR/USD bei 0,0080, betrug die tägliche Spanne zuletzt durchschnittlich etwa 80 Pips, und ein Stop auf Basis einer ruhigeren Phase ist jetzt womöglich zu eng.

Eine gängige Methode ist, den Stop als Vielfaches des ATR zu setzen, etwa 1,5 × ATR. Ein Rechenbeispiel für EUR/USD mit einem Konto von 10.000 $:

1. Der Tages-ATR beträgt 80 Pips, der Stop also 1,5 × 80 = 120 Pips.
2. Bei 1 % Risiko sind das 1 % × 10.000 $ = 100 $.
3. Ein Pip ist bei einem Standard-Lot EUR/USD rund 10 $ wert, ein Lot mit 120 Pips Stop riskiert also 120 × 10 $ = 1.200 $.
4. Ihre Größe beträgt 100 $ ÷ 1.200 $ = 0,083 Lot, abgerundet 0,08 Lot.

Die Rechnung können Sie mit dem Rechner am Ende dieses Artikels prüfen. Wie Sie die Marke selbst wählen, lesen Sie unter Stop-Loss richtig setzen.

Bollinger-Bänder

Bollinger-Bänder legen einen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden in die Mitte, mit Bändern zwei Standardabweichungen darüber und darunter. Sie weiten sich, wenn die Volatilität steigt, und ziehen sich zusammen, wenn sie sinkt. Berührt der Kurs ein Band, muss er deshalb nicht drehen.

Am nützlichsten sind Bollinger-Bänder, um den Zustand des Marktes zu lesen: Enge Bänder nach einer ruhigen Phase können eine größere Bewegung ankündigen, sagen aber nicht, in welche Richtung.

Volumenindikatoren und die Besonderheit bei Spot-Forex

Das Volumen zeigt, wie viel Handelsaktivität hinter einer Bewegung steckt. Ein Anstieg bei steigendem Volumen hat oft mehr Überzeugungskraft als ein Anstieg bei sehr geringem Volumen, und ein Breakout mit wenig Volumen dreht leichter wieder. Welche Daten Sie bekommen, hängt vom Markt ab, und hier unterscheiden sich Forex und Krypto.

An einer Krypto-Börse zeigt das Volumen, was an genau dieser Börse gehandelt wurde, es unterscheidet sich also von Börse zu Börse. Im Spot-Forex gibt es keine zentrale Börse und damit kein echtes Gesamtvolumen. Viele Forex-Plattformen zeigen Tick-Volumen, das Kursänderungen zählt statt der gehandelten Menge. Nehmen Sie es nur als groben Gradmesser der Aktivität. Auf TradingView finden Sie unter anderem das Volumen selbst, On-Balance-Volume (OBV), VWAP und das Volumenprofil, im Spot-Forex beruhen aber auch sie auf dem Volumen, das Ihr Datenanbieter liefert.

Warum mehr Indikatoren nicht besser sind

Mehr Indikatoren fühlen sich an wie mehr Belege, liefern aber oft denselben Beleg zweimal. RSI, Stochastik und MACD messen alle das Momentum, ihre Übereinstimmung wiederholt also oft nur eine Idee. Dasselbe gilt für drei gleitende Durchschnitte ähnlicher Länge. Das erzeugt falsche Sicherheit: Sie glauben, drei unabhängige Signale stimmen überein, obwohl nur eine Idee auf drei Arten gemessen wird.

Mehr Indikatoren verlangsamen außerdem Entscheidungen und erschweren das Backtesting, denn jede zusätzliche Regel erhöht die Gefahr, das Set versehentlich an vergangene Kurse anzupassen. Blenden Sie jeden Indikator der Reihe nach aus und fragen Sie, ob sich Ihre Entscheidung ändert. Ändert sich Einstieg, Ausstieg oder Größe nicht, ist er Dekoration. Später können Sie ein Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe wieder hinzunehmen, etwa das Fibonacci-Retracement, um Rücksetzer-Marken einzuzeichnen.

Wir haben das an Gold hart getestet: alle 90 eingebauten Indikatoren von TradingView und 772 Kombinationen daraus, als Einstiegssignale für XAU/USD. Keiner schnitt besser ab als der Zufall, nachdem wir berücksichtigt hatten, wie viele wir ausprobiert hatten. Indikatoren helfen Ihnen, den Chart zu lesen und einen sinnvollen Stop zu setzen. Für sich allein sind sie kein Vorteil.

Typische Fehler mit Indikatoren

• Mehrere Momentum-Indikatoren gleichzeitig nutzen und ihre Übereinstimmung als Bestätigung werten, obwohl sie dasselbe messen.
• Nur verkaufen, weil der RSI über 70 liegt, oder nur kaufen, weil er unter 30 liegt, während der Trend stark in die andere Richtung läuft.
• Denselben festen Stop-Abstand für EUR/USD, GBP/USD und XAU/USD verwenden, obwohl die täglichen Spannen sehr verschieden sind.
• Nach jedem Verlusttrade Einstellungen ändern, bis der vergangene Chart perfekt aussieht, was die Live-Ergebnisse meist verschlechtert.
• Kreuzungen im Seitwärtsmarkt ohne Filter handeln und dann dem Indikator die Fehlsignale vorwerfen.
• Tick-Volumen im Spot-Forex als echtes Handelsvolumen behandeln und strenge Regeln auf einer Ersatzgröße aufbauen.

FAQ

Welche Trading-Indikatoren eignen sich für Einsteiger im Krypto-Trading?

Beginnen Sie mit einem gleitenden Durchschnitt über 50 Perioden für den Trend, einem RSI über 14 Perioden für das Momentum und einem ATR über 14 Perioden für den Stop-Abstand. Lernen Sie, wie sich jeder in Trend- und Seitwärtsphasen verhält, bevor Sie ein viertes Werkzeug hinzunehmen.

Welche sind die besten Indikatoren für Forex?

Für Forex funktioniert dasselbe Grundset: gleitende Durchschnitte für den Trend, RSI oder MACD für das Momentum und ATR für den Stop. Vorsicht beim Volumen, denn Spot-Forex hat keinen zentralen Volumen-Datenstrom, und Tick-Volumen ist nur eine Ersatzgröße.

Was sind die besten Einstellungen für RSI und MACD?

Die Standardwerte sind ein guter Ausgangspunkt: RSI mit 14 Perioden, MACD mit 12, 26 und 9. Wenn Sie sie ändern, testen Sie auf frischen Daten, die Sie nicht zur Wahl der Einstellung verwendet haben, damit Sie das Werkzeug nicht auf vergangenes Rauschen abstimmen.

Sollte ich Bollinger-Bänder oder den ATR für den Stop-Loss nutzen?

Für Stops ist der ATR meist einfacher, weil er eine Zahl für die normale Spanne liefert, die Sie multiplizieren können, etwa 1,5 × ATR. Bollinger-Bänder eignen sich besser, um die Volatilität zu lesen. Nutzen Sie also den ATR für den Stop und die Bollinger-Bänder für den Kontext.

Wie viele Indikatoren sollte ich in einem Chart verwenden?

Zwei oder drei mit verschiedenen Aufgaben reichen: einer für den Trend, einer für das Momentum und optional einer für die Volatilität. Wenn ein vierter Indikator Ihren Einstieg, Ausstieg oder Ihre Größe nicht verändert, hilft er nicht.

Passende Plattformen für Ihre Charts finden Sie in unserem Überblick über Chartanalyse-Software für Krypto und Forex. Wenn aus Ihrer getesteten Idee klare Regeln werden, setzt unser Service Expert Advisor programmieren lassen diese Regeln in einen Expert Advisor für MT4 oder MT5 um, getestet im Strategy Tester und auf einem Demokonto vor der Auslieferung.

Weiterlesen: Chartanalyse-Software für Krypto und Forex, Wo Sie den Stop-Loss setzen und Fibonacci-Retracement erklärt.

Risikohinweis: Der Handel mit Devisen ist mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für jeden geeignet. Dieser Artikel dient nur der Weiterbildung und ist keine Anlageberatung.